Pievilcīgi uzņēmumi
Meklējam finansiāli stabilus uzņēmumus ar noturīgām konkurences pozīcijām un ticamām izaugsmes iespējām.
Baltic Market LeadersAkcijas
Ieguldām tirgū, ko pazīstam no pieredzes.
Baltic Market Leaders ir koncentrēts portfelis ar 6–10 biržā kotētiem Baltijas uzņēmumiem. Atlasē apvienojam vietējā tirgus izpēti, finanšu kvalitātes analīzi un uzņēmumu ilgtermiņa perspektīvu izvērtējumu.
Minimālais ieguldījumsEUR 25,000
Stratēģijas pamatinformācija
Koncentrēta akciju stratēģija, kuras pamatā ir biržā kotētu Baltijas uzņēmumu izpēte un padziļināta vietējā tirgus pārzināšana.
- Stratēģijas nosaukums:
- Baltic Market Leaders
- Stratēģijas kods:
- BML
- Ieguldījumu virziens:
- Akcijas
- Ieguldījumu struktūra:
- Individuāli pārvaldīts portfelis saskaņā ar mandātu
- Pārvaldošā sabiedrība:
- Alphinox Quality AS
- Minimālais ieguldījums:
- EUR 25,000
- Etalons / salīdzinājuma rādītājs:
- Baltic Main List
- Pārskata valūta:
- EUR
- Publicētie ienesīguma dati:
Baltijas tirgus iespējas
Nelielā tirgū padziļinātai izpētei ir īpaša nozīme.
Baltijas valstīs darbojas daudzveidīgi biržā kotēti uzņēmumi ar vietēju, reģionālu un starptautisku darbību. Mazākā tirgū, kam analītiķi seko retāk, detalizēta uzņēmumu izpēte un vietējā konteksta izpratne var būt svarīgāka par plašu tirgus pārskatu vien.
Vietējā tirgus pārzināšana
Balstāmies uz padziļinātām zināšanām par Baltijas uzņēmumiem, nozarēm un tirgus īpatnībām, nevis uztveram reģionu vienkārši kā vēl vienu nelielu tirgu.
Ilgtermiņa iespējas
Koncentrējamies uz uzņēmumiem, kas spēj vairot vērtību gadu gaitā, nevis tikai reaģēt uz īstermiņa tirgus kustībām.
Mūsu pētniecības tradīcija
Uzņēmumu kvalitātes izpēte kopš 2008. gada.
Kopš 2008. gada Alphinox organizē Baltic Corporate Excellence pētījumu, veidojot ilgstošu izpētes pamatu biržā kotētu Baltijas uzņēmumu finanšu stabilitātes un uzņēmējdarbības modeļa kvalitātes novērtēšanai.
Baltic Corporate Excellence ir izpētes pamats, nevis mehānisks portfeļa atlases noteikums. Stratēģijas lēmumos papildus tiek ņemts vērā novērtējums, vadības izvērtējums, konkrētā uzņēmuma izpēte, riski un iederība portfelī.
01
Corporate Excellence analīze
Financial strength and business-model quality.02
Padziļināta uzņēmumu izpēte
Competitive position, strategy, management and risks.03
Novērtējums un ieguldījuma izvērtēšana
Attractive price, long-term return potential and portfolio fit.04
Portfeļa veidošana un uzraudzība
6-10 companies, active monitoring and a long-term horizon.Portfeļa veidošana
Koncentrēts Baltijas tirgus līderu portfelis.
6-10Parasti aptuveni 8 uzņēmumi
BaltijaBiržā kotētas akcijas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā
Fundamentāla pieejaIzpētē balstīta atlase
IlgtermiņšAktīva uzraudzība un nepārtraukta izpēte
Atlases principi
- Stabils finanšu stāvoklis un bilance
- Spēja radīt stabilu naudas plūsmu
- Ilgtspējīgas izaugsmes iespējas
- Konkurences priekšrocības un tirgus pozīcija
- Kompetenta vadība
- Baltijas tirgus
- Ilgtermiņa ieguldījumu horizonts
- Aktīva uzraudzība un nepārtraukta izpēte
Šie principi palīdz veidot stratēģiju, taču nav mehānisks atlases noteikums. Portfeļa lēmumos tiek ņemts vērā arī novērtējums, vadības izvērtējums, konkrētā uzņēmuma izpēte, riski un iederība portfelī.
Ienesīgums
Rezultāti ar skaidru metodoloģiju.
Dati uz
- Šogad (YTD)
- 13,3%
- 1 gads
- 22,3%
- 3 gadi – gada izteiksmē
- 21,7%
- 5 gadi – gada izteiksmē
- 12,6%
- Kopš darbības sākuma – gada izteiksmē
- 17,1%
- Maksimālais vērtības kritums
- -22,1%
Kumulatīvā atdeve, indeksēta ar sākuma vērtību 100
Abu datu rindu sākuma vērtība pirmajā publicētajā datumā ir 100.
Baltic Market Leaders 381,31 · Baltic Main List 139,02 ·
Ietver uz Baltic Corporate Excellence balstītus modelētos rezultātus līdz un faktiski pārvaldīta portfeļa rezultātus no .
Periods: – · EUR.
Etalons: Baltic Main List · EUR, vienādi svērts, neto kopējā atdeve.
Neto kopējā atdeve pirms Alphinox pārvaldīšanas komisijas
Metodoloģija un svarīgā informācija
Uz Baltic Corporate Excellence balstīti modelēti rezultāti līdz 2023. gada 31. augustam.
Faktiski pārvaldīts portfelis no 2023. gada 1. septembra; pirmais faktiskais mēneša beigu rezultāts fiksēts 2023. gada 30. septembrī.
Vēsturiskie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus.
Stratēģijas rezultāti: neto kopējā atdeve pirms Alphinox pārvaldīšanas maksas. Etalonindekss: Baltic Main List, EUR, vienādi svērts, neto kopējā atdeve.
Riski un piemērotība
Koncentrēta stratēģija ilgtermiņa ieguldītājiem.
BML ir koncentrēta reģionāla akciju stratēģija. Tā ir pakļauta atsevišķu uzņēmumu, reģiona, likviditātes un tirgus riskiem, un tās rezultāti var ievērojami atšķirties no plašu pasaules akciju indeksu rezultātiem.
- Aktīvi pārvaldīti ieguldījumi Baltijas akcijās
- Gatavība portfeļa koncentrācijas riskam
- Izpratne par reģiona un likviditātes riskiem
- Ilgtermiņa ieguldījumu horizonts
Pilna informācija par stratēģijas riskiem
Atsevišķu uzņēmumu attīstība, reģiona ekonomiskie apstākļi, ierobežota tirgus likviditāte un plašākas akciju tirgus svārstības var būtiski ietekmēt atdevi. Koncentrēta reģionāla portfeļa rezultāti var ievērojami atšķirties no pasaules akciju tirgu rezultātiem.
Ieguldījumu struktūra
Individuāls portfeļa pārvaldīšanas mandāts
Portfelis tiek pārvaldīts klienta kontā atbilstoši saskaņotajam mandātam.
Aktīvi paliek klienta kontā
Klienta aktīvi paliek viņa vārdā atvērtā kontā vērtspapīru turētājbankā.
Minimālais ieguldījums
EUR 25,000
Vajadzīga palīdzība konta atvēršanā? Sadarbojamies ar vairākām vērtspapīru turētājbankām Eiropā un palīdzam atvērt kontu, uzturēt saziņu ar banku un pārvaldīt portfeli saskaņā ar saskaņoto mandātu.
Uzzināt par bankas izvēli un atbalstu konta jautājumosSāciet ar mērķi, nevis produktu.
Pastāstiet, ko vēlaties sasniegt, un mēs izskaidrosim, vai Baltic Market Leaders atbilst šim mērķim.