Uzņēmumu obligācijas
Emitenti maksā obligāciju noteikumos paredzētos kuponus.
NB8 Bond FundObligācijas
Ienākumi ar skaidrāku pamatu.
Profesionāli pārvaldīts Ziemeļvalstu un Baltijas uzņēmumu obligāciju fonds, kura pamatā ir kuponu ienākumi, diversificēts kredītrisks un aktīva emitentu izpēte.
Minimālais ieguldījumsEUR 25,000
Stratēģijas pamatinformācija
Ziemeļvalstu un Baltijas uzņēmumu obligāciju fonds ar uzsvaru uz regulāriem ienākumiem, kredītriska diversifikāciju un aktīvu emitentu izpēti.
- Stratēģijas nosaukums:
- NB8 Bond Fund
- Stratēģijas kods:
- NB8
- Ieguldījumu virziens:
- Obligācijas
- Ieguldījumu struktūra:
- Atvērts alternatīvo ieguldījumu fonds
- Pārvaldošā sabiedrība:
- Alphinox Fund Management AIFP SIA
- Minimālais ieguldījums:
- EUR 25,000
- Etalons / salīdzinājuma rādītājs:
- Nav pieejams
- Pārskata valūta:
- EUR
- Publicētais portfeļa stāvoklis:
Kā tas darbojas
Ienākumi ir stratēģijas pamatā.
Uzņēmumu obligāciju emitenti veic līgumos paredzētos kuponu maksājumus. Kuponu ienākumi uzkrājas fondā. Fonds var periodiski izmaksāt daļu ienākumu ieguldītājiem, savukārt pārējie ienākumi var palikt fondā vai tikt atkārtoti ieguldīti, lai veicinātu kopējo atdevi.
Fonda ienākumi
Kuponu ienākumi uzkrājas fondā.
Ieguldītāja atdeve
Ienākumi var tikt periodiski izmaksāti; daļa var tikt paturēta fondā vai atkārtoti ieguldīta.
Kāpēc NB8
Ieguldījumu iespējas, kas privātajiem investoriem ne vienmēr ir pieejamas.
Daudzas Ziemeļvalstu un Baltijas uzņēmumu obligāciju emisijas privātajiem ieguldītājiem var būt grūti pieejamas tieši – minimālā ieguldījuma apjoma, ieguldītāja statusa ierobežojumu vai pieejamības sākotnējā tirgū dēļ. Fonds apvieno kapitālu un nodrošina profesionāli pārvaldītu pieeju diversificētam emitentu lokam.
Pieeja sākotnējam tirgum
Ieguldījumi uzņēmumu obligāciju emisijās, kas privātajiem ieguldītājiem var nebūt viegli pieejamas tieši.
Diversifikācija
Portfelis aptver Ziemeļvalstu un Baltijas emitentus, nozares un dzēšanas termiņus, lai mazinātu atkarību no viena emitenta.
Profesionāla kredītanalīze
Alphinox analizē emitenta finanšu stāvokli, uzņēmējdarbības modeli, pārvaldību, dzēšanas termiņu un obligāciju nosacījumus gan pirms ieguldījuma, gan tā turēšanas laikā.
Mūsu pieeja kredītanalīzei
Vispirms kredītkvalitāte, tad kupons.
Augstāku ienākumu pamatā ir disciplinēts kredītanalīzes process. Portfeļa mērķis nav atrast augstāko kuponu.
01
Finanšu stabilitāte un noturība
Izvērtējam bilanci, naudas plūsmu, parādu slogu, likviditāti un noturību.02
Kupona attiecība pret risku un dzēšanas termiņu
Izvērtējam, vai piedāvātais kupons pienācīgi kompensē emitenta risku, obligācijas struktūru un laiku līdz dzēšanai.03
Uzņēmējdarbības modelis un pārvaldība
Izvērtējam uzņēmējdarbības noturību, konkurences pozīciju, vadības kvalitāti un pārvaldību.Daudzām portfeļa obligācijām var nebūt oficiāla kredītreitinga. Fonda ieguldījumu komiteja veic savu kredītnovērtējumu; obligācija bez reitinga netiek automātiski uzskatīta par zemas kvalitātes vai augsta riska ieguldījumu.
Dati uz
- Fonda daļas neto aktīvu vērtība (NAV)
- 94,14
- Portfeļa ienesīgums
- 8,9%
- Vidējā durācija, gadi
- 3,10
- Obligāciju skaits
- 12
Ģeogrāfija
Latvija43,0%
Vācija31,0%
Lietuva17,0%
Igaunija9,0%
Nozares
Rūpniecība28,0%
Komunālie pakalpojumi2,0%
Patēriņa preces un pakalpojumi46,0%
Finanšu sektors24,0%
NAV norāda fonda daļas neto aktīvu vērtību, nevis kopējo atdevi.
Riski un piemērotība
Kapitālam, ko iespējams ieguldīt uz ilgāku laiku.
Fonds ir paredzēts ieguldītājiem, kuri ir gatavi uzņemties uzņēmumu kredītrisku, tirgus, procentu likmju un likviditātes riskus un ieguldīt ilgtermiņā.
4 / 7PRIIPs riska kopsavilkuma rādītājsVidējs
Vismaz 5 gadiIeteicamais turēšanas periods
- Kredītrisks
- Atgūšanas un subordinācijas risks, ja piemērojams
- Tirgus un procentu likmju risks
- Likviditātes risks
Aizsardzība pret nelabvēlīgiem tirgus rezultātiem netiek nodrošināta. Ieguldītāji var zaudēt daļu vai visu ieguldīto kapitālu. Pilna juridiskā informācija par riskiem ir ietverta aktuālajos apstiprinātajos fonda dokumentos.
Fonda struktūra
Regulēts fonds ar skaidru struktūru.
Atvērts alternatīvo ieguldījumu fonds
Alphinox NB8 obligāciju fonds AIF
Fonds tiek pārvaldīts Latvijas Bankas uzraudzībā atbilstoši piemērojamajam Latvijas regulējumam.
Pārvaldītājs
Alphinox Fund Management AIFP SIA
Turētājbanka
Signet Bank AS
Nasdaq CSD
Daļas reģistrētas Nasdaq CSD
ISIN LV0000105278
Pārvaldīšanas komisija
1,0 % gadā no fonda vidējās aktīvu vērtības, ievērojot spēkā esošos apstiprinātos fonda dokumentus.
Minimālais ieguldījums
EUR 25,000
Kādu lomu ienākumiem vēlaties savā portfelī?
Pastāstiet, ko vēlaties sasniegt, un mēs izskaidrosim, vai NB8 atbilst šim mērķim.